Flussi di cassa e gestione finanziaria

Flussi di cassa e gestione finanziaria: conosci il report Aging Fornitori di E2000?

Nella gestione quotidiana di un’azienda, mantenere un controllo rigoroso sul ciclo passivo è fondamentale per garantire la stabilità del cash flow e consolidare il rapporto di fiducia con i propri partner commerciali. Sapere esattamente quanto, chi e quando pagare non è solo un’esigenza contabile, ma una leva strategica.

Oggi approfondiamo una funzionalità del nostro ERP E2000: il report Aging Fornitore, uno strumento essenziale che analizza lo scadenzario passivo.

Che cos’è l’Aging Fornitore?

L’analisi “aging” (o per anzianità) è un report che organizza i debiti verso i fornitori in base al tempo che intercorre tra la data di scadenza e la data odierna. Invece di una semplice lista di fatture, E2000 offre una visione temporale suddivisa in “fasce”, permettendo di distinguere immediatamente ciò che è già scaduto da ciò che andrà in scadenza nel prossimo futuro.

Analisi dettagliata per fasce temporali

La funzione di Aging in E2000 è estremamente granulare. Il sistema calcola l’esposizione finanziaria suddividendola nei seguenti intervalli temporali, evidenziato lo scaduto (ovvero l’importo totale dei pagamenti già oltrepassati) e le scadenze future suddivise in 7 fasce critiche di periodi.

Flussi di cassa: perché utilizzare l’Aging Fornitori di E2000?

Utilizzare costantemente questo strumento permette alla direzione amministrativa di pianificare correttamente i flussi di cassa e i pagamenti evitando crisi di liquidità. Ma non solo, consente infatti di monitorare lo scaduto individuando immediatamente eventuali pagamenti dimenticati per evitare penali o interruzioni nelle forniture e di negoziare con consapevolezza con i fornitori riguardo ai termini di pagamento.

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